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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 439M | -92M | 122M | 58M | 254M | -70M | 42M | 54M |
| 投資活動による現金 | -1.88B | -116M | -724M | -834M | -955M | -84M | -179M | -253M |
| 財務活動による現金 | 1.03B | 74M | 597M | 572M | 521M | 98M | 84M | 84M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 155.3M | 299.5M | 374.5M | 247.7M | 440.3M | 433M | 439M | 254M |
| 投資活動による現金 | -137.7M | -309M | -919.3M | -1.51B | -827.5M | -649M | -1.88B | -955M |
| 財務活動による現金 | -30.8M | 161.3M | 669.1M | 1.2B | 1B | 142M | 1.03B | 521M |
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