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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 110.48M | -6.43M | 16.22M | -2.9M | 25.62M | -35M | 4.39M | 2.01M |
| 投資活動による現金 | -304.08M | -54.14M | -126.68M | -182.85M | -146.16M | -29.32M | -104.95M | -217.14M |
| 財務活動による現金 | 158.14M | 76.73M | 127.47M | 204.26M | 125.03M | 69.44M | 95.3M | 206.53M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 125.82M | 208.46M | 50.35M | 91.88M | 148.71M | 110.48M | 25.62M | 67.29M |
| 投資活動による現金 | -83.44M | -281.62M | -130.47M | -92.57M | -65.67M | -304.08M | -146.16M | -303.7M |
| 財務活動による現金 | -80.23M | 146.68M | -5.24M | -60.9M | -46.54M | 158.14M | 125.03M | 236.05M |
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