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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 196M | 134M | 803M | -235M | 293M | 832M | 1.45B | -102M |
| 投資活動による現金 | -130M | -412M | -642M | -161M | -378M | -520M | -804M | -81M |
| 財務活動による現金 | -38M | 232M | -25M | 262M | 101M | -35M | 116M | 9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 930M | 760M | 571M | 1.16B | 1.32B | 905M | 803M | 1.45B |
| 投資活動による現金 | -442M | -509M | -3.84B | -374M | -535M | 1.51B | -642M | -804M |
| 財務活動による現金 | -616M | -400M | 3.53B | -786M | -239M | -2.94B | -25M | 116M |
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