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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.77M | -62.14M | 87.05M | 88.89M | 70.8M | 145.46M | 240.46M | 236.08M |
| 投資活動による現金 | -20.84M | -52.46M | -83.06M | -124.53M | -29.9M | -64.69M | -91.3M | -118.78M |
| 財務活動による現金 | 41.94M | 113.61M | 25.72M | 33.17M | -42M | -60.3M | -60.19M | -59.64M |
| 年末 2024年3月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 41.15M | 44.2M | 63.26M | 25.32M | 155.92M | 88.86M | 88.89M | 236.08M |
| 投資活動による現金 | -23.6M | -23.55M | -31.77M | -40.17M | -28.42M | -60.44M | -124.53M | -118.78M |
| 財務活動による現金 | -16.71M | -19.67M | -23.9M | 67.8M | -123.91M | -80.9M | 33.17M | -59.64M |
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