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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -386k | -1.06M | 26.51M | -7.12M | 3.94M | 12.55M | 15.09M | 20.39M |
| 投資活動による現金 | 28.24M | 26.75M | 25.61M | -8.92M | -745k | -8.23M | -8.76M | -9.51M |
| 財務活動による現金 | -27.96M | -25.76M | -44.83M | 15.93M | -3.12M | -3.66M | -6.34M | -10.87M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.53M | 18.06M | 18.43M | 17.96M | 22.26M | 6.66M | -7.12M | 20.39M |
| 投資活動による現金 | -931k | -25.64M | -924k | -9.73M | -24.15M | -7.02M | -8.92M | -9.51M |
| 財務活動による現金 | -8.6M | 7.58M | -17.5M | -8.23M | 1.89M | 473k | 15.93M | -10.87M |
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