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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -73.76M | 16.67M | 124.09M | 54.22M | 45.3M | 72.47M | 132.82M | 96.81M |
| 投資活動による現金 | -2.86B | -4.56B | -3.89B | -3.93B | -2.56B | -4.66B | -3.04B | 178.78M |
| 財務活動による現金 | 2.81B | 4.49B | 3.53B | 4.01B | 2.61B | 4.61B | 3.05B | -274.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -203.43M | 110.08M | 75.22M | -40.72M | -257.82M | 11.74M | 124.09M | 132.82M |
| 投資活動による現金 | 5.67B | -896.8M | 466.26M | -4.39B | 7.09B | 503.58M | -3.89B | -3.04B |
| 財務活動による現金 | -5.48B | 780.18M | -591.68M | 4.47B | -6.93B | -330.77M | 3.53B | 3.05B |
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