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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 134M | 430M | 823M | 1.35B | 24M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -61M | -1.04B | -1.03B | -1.09B | -74M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -453M | -113M | -728M | -1.2B | 1.56B |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 920M | 862M | 1.29B | 1.08B | 1.77B | 2.06B | 812M | 1.35B |
| 投資活動による現金 | 195M | -335M | -341M | -1.61B | -160M | 2.57B | -173M | -1.09B |
| 財務活動による現金 | -762M | -479M | -903M | 397M | -434M | -3.11B | -3.45B | -1.2B |
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