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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.61M | 10.71M | 17.69M | 7.86M | 18.06M | 25.23M | 35.31M | 7.2M |
| 投資活動による現金 | -13.67M | -14.48M | -36.21M | 2.8M | 392k | 4.96M | -3.13M | -25.45M |
| 財務活動による現金 | 752k | 440k | 1.05M | 107k | 1.3M | 2.31M | 3.62M | 2.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.89M | -13.18M | -412k | -7.18M | 17.57M | 29.04M | 17.69M | 35.31M |
| 投資活動による現金 | -1.42M | -1.51M | -67.03M | 10.62M | -17.16M | -3.5M | -36.21M | -3.13M |
| 財務活動による現金 | 29.7M | 18.58M | 58.86M | 5.26M | 6.44M | 9.17M | 1.05M | 3.62M |
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