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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.9M | 104.22M | 148.57M | 32.31M | 57.74M | 103.65M | 148.23M | 5.44M |
| 投資活動による現金 | -32.43M | -42.14M | -52.03M | -5.14M | -23.13M | -32.03M | -42.52M | -7.28M |
| 財務活動による現金 | -21.48M | -57.7M | -91.1M | -17.06M | -34.95M | -72.14M | -103.49M | -1.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2013 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 360M | 388M | 347.06M | 270.6M | 232.77M | 170.57M | 148.57M | 148.23M |
| 投資活動による現金 | 130M | -5M | -28.66M | -25.37M | -26.21M | -196.58M | -52.03M | -42.52M |
| 財務活動による現金 | -506M | -368M | -286.27M | -277.49M | -206.07M | 39.09M | -91.1M | -103.49M |
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