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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -117.81M | -152.3M | -176.17M | -59.9M | -101.91M | -18.2M | -31.41M | -8.21M |
| 投資活動による現金 | -33.29M | -36.28M | -20.01M | -6.17M | 24.33M | -5.9M | -50.65M | -9.26M |
| 財務活動による現金 | -715k | -440k | -391k | 25.24M | 72.29M | 72.71M | 72.71M | 10k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -61.59M | -93.76M | -128.93M | -132.81M | -214.51M | -295.63M | -176.17M | -31.41M |
| 投資活動による現金 | 26.55M | -8.21M | 1.18M | -718k | -24.51M | -332k | -20.01M | -50.65M |
| 財務活動による現金 | 5.02M | 133.66M | 113.64M | 204.21M | 679.83M | 41.42M | -391k | 72.71M |
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