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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.37M | -9.7M | -12.01M | -1.73M | -2.65M | -4.73M | -5.9M | -5.17M |
| 投資活動による現金 | -6k | -6k | -2k | 1,000 | 3k | 3k | 3k | N/A |
| 財務活動による現金 | 8.02M | 7.93M | 8.56M | 14.02M | 13.92M | 13.74M | 13.57M | 7.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.87M | -12.14M | -5.5M | -7.56M | -9.27M | -10.86M | -12.01M | -5.9M |
| 投資活動による現金 | 22.21M | 3.75M | 7.36M | -2k | 20k | 452k | -2k | 3k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 8.91M | 97k | 10.6M | 9.74M | 8.56M | 13.57M |
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