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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -43.64M | -49.32M | -55.26M | -18.4M | -26.75M | -39.3M | -51.25M | 6.55M |
| 投資活動による現金 | 77.82M | 66.17M | 50M | -10.23M | -23.95M | -36.9M | -46.95M | -8.39M |
| 財務活動による現金 | 6.22M | -9.68M | -19.17M | 42.71M | 50.14M | 66.88M | 84.93M | -9.06M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.72M | 10.25M | -31.89M | -2.36M | -4.06M | -53.61M | -55.26M | -51.25M |
| 投資活動による現金 | -28.25M | 70.58M | -64.02M | -63.88M | -7.82M | 188.94M | 50M | -46.95M |
| 財務活動による現金 | 28.53M | -79.82M | 95.44M | 65.92M | 7.47M | -99.37M | -19.17M | 84.93M |
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