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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -409k | -1.1M | -1.11M | -1.2M | -1.03M | -2.03M | -519k | -804k |
| 投資活動による現金 | -2.14M | -2.67M | -4.18M | -1.41M | -2.34M | -3.17M | -5.02M | -725k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -500k | N/A | 6.97M | 6.86M | 6.86M | -18k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 322k | 4.14M | 2.9M | 2.23M | 2.1M | 1.51M | -1.11M | -519k |
| 投資活動による現金 | -868k | -2.19M | -1.79M | -2.79M | -2.16M | -7.13M | -4.18M | -5.02M |
| 財務活動による現金 | 1.17M | -1.8M | 11.31M | -296k | 2.55M | 92k | -500k | 6.86M |
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