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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.26M | -52.21M | -7.73M | -12.85M | -31.42M | -15.5M | -33M | 5.94M |
| 投資活動による現金 | 33.94M | 33.81M | 33.81M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -49.86M | -43.73M | -29.55M | N/A | N/A | 220k | 221k | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.96M | -39.11M | -39.63M | -50.02M | -85.87M | -64.35M | -7.73M | -33M |
| 投資活動による現金 | -830k | -27k | -83.16M | 29.53M | 10.47M | 7.67M | 33.81M | N/A |
| 財務活動による現金 | 34.41M | 116.11M | 69.52M | 16.14M | 130.88M | 84.05M | -29.55M | 221k |
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