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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.77M | -9.02M | -12.65M | -2.17M | -4.09M | -6.78M | -8.6M | -1.34M |
| 投資活動による現金 | -13k | -13k | -13k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 77k | -932k | 3.88M | 3.71M | 3.66M | -9k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.98M | -6.51M | -7.24M | -7.51M | -11.46M | -11.74M | -12.65M | -8.6M |
| 投資活動による現金 | -7k | -26k | -1,000 | -24k | -7k | -12k | -13k | N/A |
| 財務活動による現金 | 8.84M | 5.57M | 8.42M | 4.01M | 24.68M | 19.06M | 77k | 3.66M |
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