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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 108.26M | 176.04M | 277.96M | 33.87M | -302.7M | -260.86M | -147.73M | 9.7M |
| 投資活動による現金 | -71.19M | -110.16M | -181.9M | -44.97M | -98.1M | -150.08M | -214.91M | -34.85M |
| 財務活動による現金 | -1.08M | -1.48M | 197.76M | 273.92M | 273.21M | 269.75M | 265.96M | -11.94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 119.56M | 149.04M | 120.59M | 281.55M | 277.96M | -147.73M |
| 投資活動による現金 | 96.64M | -57.26M | -158.69M | -159.83M | -181.9M | -214.91M |
| 財務活動による現金 | -191.86M | -126.03M | 73.43M | -117.29M | 197.76M | 265.96M |
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