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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -92.44M | -139.43M | -173.43M | -36.43M | -77.52M | -106.77M | -136.16M | -40.74M |
| 投資活動による現金 | 108.5M | 68.8M | 28.03M | 18.46M | 66.66M | -28.31M | -5.67M | 30.05M |
| 財務活動による現金 | 37.9M | 196.46M | 213.83M | -133k | -1.1M | 71.95M | 74.37M | 4.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.22M | -29.46M | -62.06M | -122.75M | -121.98M | -146M | -173.43M | -136.16M |
| 投資活動による現金 | -5.11M | -110.04M | -87.15M | -27.97M | 158.53M | -62.16M | 28.03M | -5.67M |
| 財務活動による現金 | N/A | 167.2M | 164.69M | 163.47M | 2.01M | 166.48M | 213.83M | 74.37M |
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