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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.39M | -740k | 530k | 32.36M | -5.78M | -11.95M | 33.09M | -57.85M |
| 投資活動による現金 | -269.92M | -329.4M | -354.86M | -73.99M | -107.46M | -232.39M | -414.77M | -194.49M |
| 財務活動による現金 | 242.48M | 272.8M | 272.35M | -933k | 172.09M | 304.12M | 748.52M | 343.67M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.52M | -4.44M | -19.05M | -16.86M | -11.15M | -86.08M | 530k | 33.09M |
| 投資活動による現金 | 9.35M | 5.58M | -24.86M | -1.8M | -32.83M | -490.63M | -354.86M | -414.77M |
| 財務活動による現金 | -311k | 34.98M | 2.49M | 25.88M | 259.92M | 665.64M | 272.35M | 748.52M |
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