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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.65B | 9.1B | 3.1B | 4.55B | 7.21B | 11.3B | 2.95B | 6.5B |
| 投資活動による現金 | -5.51B | -5.8B | -133M | -357M | 1.38B | 762M | -1.26B | -2.2B |
| 財務活動による現金 | -6B | -7.2B | -1.02B | -3.56B | -5.55B | -6.66B | -2.04B | -3.62B |
| 年末 2023年9月24日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.4B | 4.69B | 3.9B | 7.29B | 5.81B | 10.54B | 9.1B | 11.3B |
| 投資活動による現金 | -3.49B | 18.46B | 4.38B | -806M | -5.26B | -3.36B | -5.8B | 762M |
| 財務活動による現金 | -5.52B | 5.88B | -31.49B | -6.39B | -5.71B | -6.8B | -7.2B | -6.66B |
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