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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.86M | -43.17M | -60.08M | -18.24M | -37.05M | -50.75M | -62.05M | -10.6M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -1.67M | -16.97M | 3.44M | 9.16M | 5.8M | 3.08M | -2.35M |
| 財務活動による現金 | 50.34M | 51.3M | 59.48M | 5.5M | 20.9M | 20.87M | 20.88M | -145k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.74M | -23.02M | -15.78M | -16.89M | -14.71M | -47.94M | -60.08M | -62.05M |
| 投資活動による現金 | -320k | -1.23M | -1.11M | -2.36M | -307k | -1.82M | -16.97M | 3.08M |
| 財務活動による現金 | 27.05M | -577k | 25.35M | 25.07M | 31.61M | 120.68M | 59.48M | 20.88M |
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