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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.08M | 34.5M | 30.79M | -16.73M | -39.46M | -58.78M | -73.34M | -31.57M |
| 投資活動による現金 | 138.35M | -11.9M | -139.96M | 82.29M | 68.39M | 85.65M | 184.15M | 246.22M |
| 財務活動による現金 | 7.88M | 12.08M | 15.49M | 5.2M | 12.71M | 13.88M | 15.79M | 213k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -107.59M | -33.13M | -1.87M | 26.62M | 99.15M | 82.76M | 30.79M | -73.34M |
| 投資活動による現金 | 12.82M | 6.77M | -5.49M | -51.67M | -472.85M | -144.83M | -139.96M | 184.15M |
| 財務活動による現金 | 75.12M | 5.17M | 69.37M | 61.68M | 440.21M | 25.7M | 15.49M | 15.79M |
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