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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.2M | -9.04M | -1.42M | -1.55M | -1.04M | -1.45M | 4.77M | -1.88M |
| 投資活動による現金 | -301k | -440k | -698k | -480k | -978k | -1.51M | -1.68M | -136k |
| 財務活動による現金 | -1.53M | -2.39M | -2.74M | -419k | -273k | -1.48M | -2.44M | -630k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.68M | 16.11M | 14.03M | 17.95M | 35.12M | 11.58M | -1.42M | 4.77M |
| 投資活動による現金 | -1.84M | -85.22M | -15.41M | -5M | -1.06M | -444k | -698k | -1.68M |
| 財務活動による現金 | -315k | 84.03M | -5.13M | -27.31M | -29.77M | -4.27M | -2.74M | -2.44M |
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