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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.01M | -4.15M | -3.58M | -2.26M | -330k | -2.55M | -1.17M | -2.56M |
| 投資活動による現金 | -118k | -22k | -88k | -149k | -243k | -43k | -14k | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.02M | 4.16M | 4.36M | 2.92M | 1.18M | 1.59M | 1.51M | -21k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.02M | -710k | 187k | 445k | 171k | -2.01M | -330k | 411k |
| 投資活動による現金 | -148k | -257k | -289k | -518k | -201k | -118k | -243k | -14k |
| 財務活動による現金 | -679k | -524k | -501k | 207k | 82k | 4.02M | 1.18M | 3.41M |
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