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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.65M | 26.06M | 21.41M | 35.67M | 105.94M | 172.28M | 48.95M | 61.7M |
| 投資活動による現金 | -272.86M | -296.17M | -26.88M | -43.03M | -70.4M | -93.24M | -19.85M | -36.47M |
| 財務活動による現金 | 100.49M | 22.22M | 24.79M | 14.07M | -6.25M | -66.85M | -29.81M | -32.04M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 121.23M | 125.35M | 123.37M | 147.5M | 92.14M | 101.5M | 26.06M | 172.28M |
| 投資活動による現金 | -74.6M | -135.32M | -73.14M | -43.36M | -44.46M | 9.94M | -296.17M | -93.24M |
| 財務活動による現金 | -37.57M | -42.21M | -27.34M | -22.83M | -43.46M | -24.67M | 22.22M | -66.85M |
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