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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.13M | -9.56M | -13.19M | -2.31M | -3.28M | -4.78M | -7.77M | -1.11M |
| 投資活動による現金 | -476k | -1.11M | -1.48M | -301k | -717k | -1.04M | -1.45M | -427k |
| 財務活動による現金 | 10.52M | 13.48M | 13.58M | 9k | 1.28M | 2.98M | 6.34M | 1.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.24M | 272k | 2.58M | 4.29M | -5.18M | -16.56M | -13.19M | -7.77M |
| 投資活動による現金 | -47k | 36k | -202k | -260k | -320k | -1.15M | -1.48M | -1.45M |
| 財務活動による現金 | 1.25M | -148k | -948k | -2.35M | 18.87M | 5.1M | 13.58M | 6.34M |
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