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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.58M | -2.26M | -4.97M | -6.63M | -7.28M | -2.17M | -4.02M | -5.96M |
| 投資活動による現金 | -673k | N/A | -500k | -628k | -662k | N/A | -9k | -9k |
| 財務活動による現金 | 15.07M | 5.43M | 10.75M | 10.68M | 10.68M | N/A | 4.65M | 4.65M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -500k | -3.08M | -4.67M | -8.77M | -9.77M | -9.79M | -15.58M | -7.28M |
| 投資活動による現金 | -1,000 | -25k | -2.38M | -2.76M | 4.94M | -2k | -673k | -662k |
| 財務活動による現金 | 389k | 9.76M | 24.48M | 273k | -138k | 10.86M | 15.07M | 10.68M |
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