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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -50.24M | -5.78M | 85.4M | -92.1M | -13.88M | 54.89M | 135.26M | -130.72M |
| 投資活動による現金 | -7.61M | -10.78M | -20.13M | -10.17M | -15.76M | -25.8M | -36.65M | -30.6M |
| 財務活動による現金 | 49.08M | 4.75M | -74.11M | 102.45M | 34.33M | -31.52M | -98.33M | 167.86M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 128.31M | 99.8M | 101.66M | 132.22M | 136.74M | 17.99M | 85.4M | 135.26M |
| 投資活動による現金 | -86.64M | -128.95M | -18.56M | -35M | -42.03M | -20.14M | -20.13M | -36.65M |
| 財務活動による現金 | -83.16M | 28.82M | -66.69M | -118.84M | -39.62M | -44.41M | -74.11M | -98.33M |
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