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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.08M | 1.64M | 750k | 738k | -841k | -823k | 306k | 1.56M |
| 投資活動による現金 | -187k | -340k | -447k | -618k | -77k | -252k | -391k | -666k |
| 財務活動による現金 | 2.6M | 2.17M | 1.51M | 795k | -620k | 83k | -730k | -1.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.15M | 7.71M | -3.48M | 4M | 1.12M | -153k | 738k | 1.56M |
| 投資活動による現金 | 2.11M | -9.18M | -10.55M | -14.05M | -330k | -776k | -618k | -666k |
| 財務活動による現金 | -1.17M | -1.56M | 6.46M | 9.74M | -6.07M | -2.22M | 795k | -1.54M |
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