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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -59.79M | -85.57M | -115.95M | -40.09M | -71.05M | -102.14M | -121.65M | -33.57M |
| 投資活動による現金 | 30.11M | 33.19M | -12.96M | 21.17M | 45.77M | 64.05M | 102.34M | 12.3M |
| 財務活動による現金 | -607k | 18.73M | 83.1M | 8.65M | 9.66M | 9.4M | 25.12M | -379k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.29M | -34.97M | -38.16M | -85.01M | -89.1M | -50.68M | -115.95M | -121.65M |
| 投資活動による現金 | -32.13M | -33.25M | -59.1M | 15.84M | 65.95M | -118.55M | -12.96M | 102.34M |
| 財務活動による現金 | 35.95M | 95.81M | 110.44M | 74.4M | 135.8M | 108.76M | 83.1M | 25.12M |
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