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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.54M | -9.21M | 81.83M | 218.38M | 59.84M | 86.27M | 105.44M | 134.88M |
| 投資活動による現金 | 108.25M | 657.02M | 631.27M | 1.07B | 87.93M | -21.5M | -35.22M | -131.71M |
| 財務活動による現金 | -162.56M | -448.32M | -502.74M | -691.64M | -140.11M | -175.24M | -223.87M | -244.95M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -38.55M | 47.13M | 116.67M | 106.55M | 145.78M | 253.88M | 218.38M | 134.88M |
| 投資活動による現金 | -2.22M | -433.77M | -202.49M | -264.39M | -103.03M | -74.35M | 1.07B | -131.71M |
| 財務活動による現金 | 159.73M | 377.31M | 177.4M | -136M | -162.3M | -51.61M | -691.64M | -244.95M |
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