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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -3.23M | -5.65M | -8.99M | -8.78M | -1.23M | -1.48M | 1.33M | 729k |
| 投資活動による現金 | -668k | -635k | -8.01M | -6.46M | -633k | 1.71M | 2.36M | 7.12M |
| 財務活動による現金 | -13k | -71k | -71k | -100k | -94k | -127k | -1.11M | -4.6M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -4.25M | -17.26M | -8.78M | 729k |
| 投資活動による現金 | N/A | -11.4M | -1.03M | -6.46M | 7.12M |
| 財務活動による現金 | N/A | 16.32M | 36.28M | -100k | -4.6M |
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