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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -27.96M | -36.6M | -47.4M | -11.72M | -21.21M | -23.32M | -35.61M | -28.4M |
| 投資活動による現金 | -9.3M | -14.44M | -12.5M | -1.96M | -6.88M | -14.35M | -59.81M | -8.05M |
| 財務活動による現金 | -11.23M | 13.22M | 28.74M | 32.2M | 31.21M | 107.46M | 118.55M | 40.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.5M | 1.84M | 3.07M | -11.48M | 682k | -47.4M | -35.61M |
| 投資活動による現金 | -10.52M | -7.74M | -10.49M | -36.58M | -723.2M | -12.5M | -59.81M |
| 財務活動による現金 | 9.06M | 6.53M | 6.79M | 55.25M | 815.23M | 28.74M | 118.55M |
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