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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98M | 451M | 993M | 174M | 953M | 1.3B | 1.81B | 80M |
| 投資活動による現金 | -395M | -164M | -768M | -231M | -544M | -881M | -1.26B | -264M |
| 財務活動による現金 | -151M | -1.04B | -914M | -23M | -385M | -708M | -713M | -94M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.57M | 130.24M | 323.28M | 312.53M | -571M | 1.2B | 993M | 1.81B |
| 投資活動による現金 | -41.15M | -1.41B | -1.27B | 369.54M | -6.19B | -1.45B | -768M | -1.26B |
| 財務活動による現金 | -73.67M | 1.35B | 1.04B | -712.18M | 10.64B | -2.05B | -914M | -713M |
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