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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 129.81M | 222.34M | 272.51M | 48.34M | 168.08M | 291.4M | 376.67M | 35.31M |
| 投資活動による現金 | -76.6M | -143.77M | -186.18M | -35.97M | -62.44M | -137.75M | -182.7M | -34.66M |
| 財務活動による現金 | -29.84M | -31.9M | -32.26M | -1.67M | -1.94M | -2.04M | -612k | 1.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 73.89M | 72.95M | 210.3M | 192.22M | 373.35M | 275.68M | 272.51M | 376.67M |
| 投資活動による現金 | -210.64M | -106.59M | -151.21M | -247.02M | -58.67M | -173.91M | -186.18M | -182.7M |
| 財務活動による現金 | 152.89M | 18.27M | -70.35M | 82.88M | -137.3M | -76.14M | -32.26M | -612k |
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