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| Quarter End | 12 2021 | 6 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.21M | -6.65M | -1.79M | -3.36M | -5.17M | -6.64M | -1.41M | -3.07M |
| 投資活動による現金 | -3k | -6k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.23M | 11.63M | 2.91M | 3.68M | 4.42M | 4.83M | 306k | 518k |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.51M | -4.7M | -4.62M | -4.85M | -4.99M | -13.66M | -12.28M | -6.64M |
| 投資活動による現金 | 557k | 1.69M | -4.47M | 6.42M | 19k | -6k | -5k | N/A |
| 財務活動による現金 | 7.31M | N/A | 8.77M | N/A | 7.09M | 14.18M | 11.63M | 4.83M |
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