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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 818k | -1.72M | -3.63M | -4.03M | -1.43M | -3.11M | -4.49M | -4.62M |
| 投資活動による現金 | -1.17M | -2.3M | -3.17M | -7.92M | N/A | -9k | -22k | -4.54M |
| 財務活動による現金 | 2.29M | 3.52M | 4.17M | 10.91M | 3.21M | 4.05M | 7.45M | 9.92M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.92M | 8.36M | -625k | -2.91M | -1.51M | -1.32M | -4.03M | -4.62M |
| 投資活動による現金 | -1.25M | 852k | -1.62M | -2.33M | -1.38M | -3.03M | -7.92M | -4.54M |
| 財務活動による現金 | 14.44M | -4.58M | 3.22M | 1.87M | 8.61M | 3.94M | 10.91M | 9.92M |
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