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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.42M | -9.7M | -13.53M | -956k | 3.01M | 21.76M | 5.24M | -5.02M |
| 投資活動による現金 | -20M | -20M | -20M | -5M | -5M | -5M | -5M | N/A |
| 財務活動による現金 | 11.48M | 15.51M | 16.46M | 52k | -13.04M | -24.01M | -4.8M | 1.64M |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.02M | 5.13M | -2.18M | -13.53M | 5.24M |
| 投資活動による現金 | -2.4M | -1.2M | -10M | -20M | -5M |
| 財務活動による現金 | -3.55M | -487k | 53.02M | 16.46M | -4.8M |
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