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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -880k | 95k | 2.29M | -2.18M | 3.27M | 9.49M | 15.96M | 8.43M |
| 投資活動による現金 | -1.58M | -1.93M | -2.15M | -107k | -9.15M | -9.27M | -9.52M | -203k |
| 財務活動による現金 | 171k | 530k | 1.58M | 1.7M | -6.6M | -45.62M | -151M | 521k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.3M | -4.58M | 5.16M | -3.25M | 2.29M | 15.96M |
| 投資活動による現金 | -410k | -366k | -3.9M | -1.15M | -2.15M | -9.52M |
| 財務活動による現金 | 3.29M | 47.37M | 172.27M | 422k | 1.58M | -151M |
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