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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 220k | 2.68M | -4.23M | -4.53M | -4.95M | 3.91M | 1.67M | 3.32M |
| 投資活動による現金 | 31k | 20k | -95k | -3.83M | -2.68M | -341k | -126k | -193k |
| 財務活動による現金 | 1.32M | 1.33M | -125k | -2.37M | -2.6M | -2.4M | -1.18M | -1.25M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5M | 2.66M | 3.02M | -3.33M | 244k | 1.9M | 2.68M | 3.91M |
| 投資活動による現金 | -896k | -508k | 13.65M | -976k | -345k | -166k | 20k | -341k |
| 財務活動による現金 | -1.41M | -1.51M | -1.74M | -2.25M | 832k | -954k | 1.33M | -2.4M |
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