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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | -13.4M | -18.3M | -27.22M | -9.95M | -15.3M | -18.72M | -25.18M | -6.92M |
| 投資活動による現金 | -18k | -27k | -75k | -44k | -48k | -54k | -64k | -3k |
| 財務活動による現金 | -26k | -40k | -54k | -14k | -28k | -41k | -55k | 76k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -10.89M | -11.38M | -9.19M | -23.55M | -27.22M | -25.18M |
| 投資活動による現金 | -14k | -424k | -41k | -13k | -75k | -64k |
| 財務活動による現金 | 25.28M | 2.03M | 16.3M | 93.44M | -54k | -55k |
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