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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.57M | -7.76M | -13.37M | -7.22M | -12.56M | -18.63M | -18.14M | -7.85M |
| 投資活動による現金 | N/A | -155k | -246k | -115k | -1.21M | -1.66M | -1.78M | -57k |
| 財務活動による現金 | 69k | 30.76M | 31.33M | 332k | 354k | 671k | 414k | 14.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.71M | -51.08M | -79.2M | -27.07M | -13.12M | -10.73M | -13.37M | -18.14M |
| 投資活動による現金 | -49.14M | 20.12M | -3.76M | 32.93M | -55k | N/A | -246k | -1.78M |
| 財務活動による現金 | 86.39M | 5.36M | 81.78M | 8.7M | 7.87M | 23.78M | 31.33M | 414k |
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