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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.8M | -23.86M | -25.62M | -8.5M | -17.5M | -27.99M | -43.17M | 1.96M |
| 投資活動による現金 | 3.15M | 1.08M | 8.46M | -1.65M | 683k | 408k | 8.62M | 1.45M |
| 財務活動による現金 | 2.65M | 3.74M | 4.19M | 2.06M | 1.89M | 9.49M | 10.67M | 5.56M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -53.53M | -52.24M | -31.25M | -65.84M | -40.74M | -33.92M | -25.62M | -43.17M |
| 投資活動による現金 | -19.92M | 421k | -43.85M | 28.19M | -49.56M | 12.69M | 8.46M | 8.62M |
| 財務活動による現金 | 24.57M | 43M | 92.75M | 43.49M | 91.78M | 34.29M | 4.19M | 10.67M |
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