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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 661.15M | 978.26M | 1.24B | 267.4M | 681.17M | 1.08B | 1.35B | 253.23M |
| 投資活動による現金 | -68.95M | -674.46M | -738.63M | -35.67M | -129.74M | -313.57M | -412.25M | -79.77M |
| 財務活動による現金 | -613.37M | -299.9M | -657.05M | -197.35M | -551.61M | -665.97M | -803.57M | -159.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 444.88M | 470.74M | 604.75M | 729.6M | 904.92M | 1.17B | 1.24B | 1.35B |
| 投資活動による現金 | 1.36M | -191.21M | -173.85M | -105.71M | -292.16M | -292.95M | -738.63M | -412.25M |
| 財務活動による現金 | -592.7M | -70.15M | -567.94M | -443.89M | -415.29M | -643.79M | -657.05M | -803.57M |
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