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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.13M | 15.1M | 21.15M | 1.02M | 7.41M | 11.72M | -69.36M | 4.07M |
| 投資活動による現金 | -5.63M | -9.12M | -11.77M | -3.04M | -6.08M | -9.32M | -3.06M | -1.87M |
| 財務活動による現金 | -2.1M | -11.14M | -7.65M | -1.79M | -5.83M | -8.41M | -13.29M | -1.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -898k | 282k | 6.81M | 7.62M | -892k | 13.33M | 21.15M | -69.36M |
| 投資活動による現金 | -3.83M | -902k | -13.63M | -4.16M | -31.47M | -23.15M | -11.77M | -3.06M |
| 財務活動による現金 | 157k | 1.84M | 17.66M | 1.42M | 33.42M | -519k | -7.65M | -13.29M |
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