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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -32.41M | -65.52M | -96.7M | -135.34M | -52.35M | -90.56M | -128.14M | -155.01M |
| 投資活動による現金 | -120k | -139k | -139k | -139k | N/A | -20k | -20k | -20k |
| 財務活動による現金 | N/A | 66.14M | 96.19M | 96.24M | 24.15M | 24.4M | 24.4M | 26.52M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.29M | -2.2M | -13.51M | -27.28M | -66.35M | -82.15M | -135.34M | -155.01M |
| 投資活動による現金 | -4k | N/A | -340k | -870k | -316k | -445k | -139k | -20k |
| 財務活動による現金 | 1.3M | 3.08M | 55.53M | 18.01M | 247.36M | 102.45M | 96.24M | 26.52M |
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