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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -25.17M | -31.44M | -39.76M | -6.09M | -13.9M | -18.47M | -21.66M | -3.67M |
| 投資活動による現金 | -6k | -11k | -10k | -4k | -2k | -4k | -3k | N/A |
| 財務活動による現金 | 23.16M | 22.09M | 32.21M | 2.55M | 8.82M | 7.32M | 6.2M | 395k |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -136k | -473k | -793k | -2.27M | -37.7M | -39.76M | -21.66M |
| 投資活動による現金 | -69M | -648k | 40.25M | -1,000 | -7k | -10k | -3k |
| 財務活動による現金 | 69.59M | 683k | -39.47M | 3.25M | 63.46M | 32.21M | 6.2M |
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