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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -65.84M | N/A | -112.31M | -42.42M | -80.57M | -120.75M | N/A | -40.51M |
| 投資活動による現金 | -3.41M | N/A | -10.84M | -3.62M | -8.01M | -9.51M | N/A | -533k |
| 財務活動による現金 | -1,000 | N/A | 223.61M | -691k | -910k | -906k | N/A | 561.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.85M | -16.36M | -31.54M | -101.48M | -117.76M | -117.86M | -112.31M | -145.59M |
| 投資活動による現金 | -1.86M | -2.88M | -9.53M | -18.67M | -14.68M | -8.86M | -10.84M | -10.99M |
| 財務活動による現金 | 32.22M | 127.69M | 156.92M | 108.86M | 74.42M | 284.06M | 223.61M | -883k |
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