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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.33M | -39.14M | -28.31M | -19.18M | -21.15M | -22.28M | -23.95M | 2.04M |
| 投資活動による現金 | 19.48M | 17.7M | 14.39M | 1.86M | -379k | -2.61M | -4.11M | -1.6M |
| 財務活動による現金 | -27.72M | -4.95M | -1.41M | 9.18M | 11.95M | 18.78M | 25.44M | -5.04M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 48.85M | 37.78M | 54.88M | 42.69M | 37.34M | -5.53M | -28.31M | -23.95M |
| 投資活動による現金 | -14.62M | -129.56M | -19.67M | 64.63M | -5.8M | 3.18M | 14.39M | -4.11M |
| 財務活動による現金 | -34.81M | 91.43M | -36.13M | -92.18M | -24.58M | -7.51M | -1.41M | 25.44M |
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