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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -85.86M | -128.27M | 31.99M | -35.87M | 14.94M | -17.47M | N/A | -5.56M |
| 投資活動による現金 | -1.73M | -3.92M | -7.73M | -691k | -1.05M | -2.03M | N/A | -240k |
| 財務活動による現金 | 593k | -627k | -2.86M | -27.36M | -27.27M | -5.43M | N/A | 2.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.24M | -460k | -20.76M | -6.45M | -42.86M | -135.04M | 31.99M | -18.1M |
| 投資活動による現金 | 4.88M | 10.36M | 22.13M | -818k | -1.74M | -3.41M | -7.73M | -2.9M |
| 財務活動による現金 | 6k | 7M | 10.2M | 41.91M | 436.15M | 48.02M | -2.86M | -24.09M |
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