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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.72M | -8.98M | -2.38M | -2.17M | -3.54M | -6.22M | -3.76M | -6.97M |
| 投資活動による現金 | -247k | -490k | 45k | -9k | -171k | -1.1M | N/A | -15k |
| 財務活動による現金 | 4.09M | 18.13M | N/A | N/A | N/A | N/A | -35k | 2.98M |
| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.9M | -7.48M | -6.92M | -6.86M | -11.14M | -13.39M | -8.98M | -6.22M |
| 投資活動による現金 | -780k | -145k | -266k | -67k | -1.06M | -2.55M | -490k | -1.1M |
| 財務活動による現金 | 7.84M | 6.11M | 5.88M | 5.83M | 19.44M | 14.71M | 18.13M | N/A |
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